ORLYOReilly Automotive
- 時価総額
- $73.0B
- PER（TTM）
- 27.5×
- 売上の伸び
- +8% 直近4四半期・前年比
- 乖離度
- +6pt おおむね連動
目安は過去の決算から機械的に出したもので、売買のおすすめではありません。カードを押すと根拠の図へ移動します。
株価と業績のズレ（FY22末＝100）
くわしい: 数字で見る
5年の数値表（会計年度ごと）
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | 営業CF | 設備投資 | FCF | 年度末PSR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22年12月期 | $14.4B | $3.0B | $2.2B | $3.1B | −$563M | $2.6B | 3.6× |
| 23年12月期 | $15.8B | $3.2B | $2.3B | $3.0B | −$1.0B | $2.0B | 3.5× |
| 24年12月期 | $16.7B | $3.2B | $2.4B | $3.0B | −$1.0B | $2.0B | 4.1× |
| 25年12月期 | $17.8B | $3.5B | $2.5B | $2.8B | −$1.2B | $1.6B | 4.3× |
過去5年の中のいま
帯は直近最大20四半期の最小〜最大、縦線（細）は中央値、丸は直近の値。「下から◯%」は過去の四半期のうち直近以下だった割合で、高い・低いの良し悪しを示すものではありません。
そのほかの指標は下の主要指標へ。
主要指標
かんたん解説
※ ファンダは四半期決算ベース。PER・PSR・時価総額は期末日（2026-06-30）の株価で計算した値です。ライブの値動きは上のチャートで。
稼ぐ力：売上100円の使いみち
会計年度ごとの「売上100円の使いみち」
各年度の4四半期を合計。棒の色は上の図と同じ（左から 売上原価・研究開発費・販管費など・税・その他・純利益）。赤字の年は縦線（売上100円）を越えた分が足りない分です。
もっと知る: 利益率の見方GAAPと非GAAPの違い
5年の推移（会計年度ごと）
伸びている？ — 売上と利益
FY22からFY25の3年で、売上は $14B → $18B（1.2倍）。最後に残るお金の伸びは売上より小さくなっています。FY22→FY25（3年）: 売上高 $14B → $18B（1.2倍）、純利益 $2.2B → $2.5B（1.2倍）、純利益率 15.1% → 14.3%。
お金の流れ — 本業で入ったお金と設備投資キャッシュフロー — 営業CF・設備投資・FCF
自由に使えるお金（FCF）はFY22の $2.6B からFY25は $1.6B になりました。FCF（営業CF − 設備投資）: FY22 $2.6B → FY25 $1.6B。営業CF $3.1B → $2.8B、設備投資 $563M → $1.2B。
株価と業績 — 会社の値段は売上の何年分（年度末の PSR）年度末の PSR（時価総額 ÷ 売上高）
帯はこの銘柄の過去の PSR の範囲（四半期ごと）、点線は一般消費財の銘柄の現在の PSR の中央値です。倍率の高低は割安・割高を示すものではありません。
各年度の4四半期を合計（資産・借金有利子負債は年度末時点）。会計年度の締め月は会社ごとに違います。出典: SEC EDGAR（10-Q・10-K）。
もっと知る: 純利益・営業CF・FCFの違い
財務ハイライト
※ 直近四半期／TTMベース。会計上の値で一過性要因を含む場合があります。指標の意味はROE・自己資本比率・FCFを参照。
もっと知る: ROEとROICの違い
バリュエーション（過去との比較）
| 指標 | 現在 | 過去中央値 | 過去レンジ |
|---|---|---|---|
| PER (TTM) | 27.5× | 27.6× | 20.3–35.6× |
| PSR (TTM) | 3.9× | 4.0× | 3.1–5.1× |
現在、PER は過去中央値並み、PSR は過去中央値並み水準です。過去レンジは直近16四半期の TTM 倍率の最小〜最大で、倍率は各期末日の株価で計算しています。過去との比較で、将来の株価を示すものではありません（PER・倍率の使い分けを参照）。
乖離タイムマシン
自分の過去比 −1.1σ（自分の過去の平均よりやや業績寄り） ｜ 同セクター比 …
※ プラス=株価先行（株価の伸びが売上より速い）、マイナス=業績先行。±8pt 未満は「おおむね連動」。σ（標準偏差）は「いつもと比べてどれだけ離れているか」。乖離スコアの読み方
もっと知る: 乖離スコアの読み方PER/PSR/PBRの使い分け
ドメイン指標（一般消費財）
| FCFマージン | 14% | 売上に対するフリーCF＝本業の現金創出力 |
| 設備投資集約度 | 6% | 売上に対する設備投資。ファブ／データセンター投資が重い業種は高い |
ファクタースコア
インサイダー取引（役員の売買）
同業と比べて（一般消費財・Rule of 40）
| 順位 | 銘柄 | Rule of 40 | 売上成長 | FCFマージン |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CVNA | +58% | +54% | +4% |
| 2 | BKNG | +47% | +13% | +34% |
| 3 | MCD | +34% | +6% | +28% |
| 4 | DECK | +28% | +8% | +20% |
| 5 | ORLY | +20% | +8% | +12% |
| 6 | ULTA | +20% | +11% | +9% |
Rule of 40 ＝ 売上成長率（直近4四半期の前年比）＋ FCFマージン。40% が成長と稼ぐ力のバランスの目安とされます。一般消費財で算出できる 14 社のうち上位と、この銘柄の位置を表示。
もっと知る: PER・PSR・EV/EBITDAの違い
テンバガー適性チェック
10倍株（テンバガー）に多い“性質”を実データで確認します。候補かどうかの断定ではなく、伸びしろ・成長・期待・存続の4点を見たものです。
| 時価総額の伸びしろ | △ | 時価総額 $73.0B。中〜大型で10倍のハードルは高い |
| 売上の成長 | ✗ | 売上 前年比 +8% で伸びが鈍い |
| バリュエーション（期待） | ◎ | PSR 3.9倍（売上の3.9年分）。倍率は控えめ |
| 収益・存続 | ◎ | 黒字（営業利益率 20%）で存続性が高い |
総評: 極端な小型・高成長ではないため、10倍は簡単ではありません。成長の持続とバリュエーションを見て判断してください。
※ 10倍株の“傾向”をデータで見た目安で、将来の株価を予測・保証するものではありません。投資助言ではありません。
直近の四半期業績
| 四半期 | 売上 | 純利益 | EPS | PER |
|---|---|---|---|---|
| FY26 Q2 · 26年6月 | $4.9B | $715M | $0.86 | 27.5× |
| FY26 Q1 · 26年3月 | $4.6B | $604M | $0.72 | 29.1× |
| FY25 Q4 · 25年12月 | $4.4B | $605M | $0.72 | 29.8× |
| FY25 Q3 · 25年9月 | $4.7B | $726M | $0.85 | 35.6× |
| FY25 Q2 · 25年6月 | $4.5B | $669M | $0.78 | 31.2× |
| FY25 Q1 · 25年3月 | $4.1B | $539M | $0.62 | 33.9× |
| FY24 Q4 · 24年12月 | $4.1B | $551M | $0.64 | 28.9× |
| FY24 Q3 · 24年9月 | $4.4B | $666M | $0.76 | 27.7× |
もっと知る: 決算サプライズの読み方予想PERと実績PERの違い
※ 四半期末の値（株価は分割調整済み）。直近2年の伸びの差は下の乖離タイムマシンで。役員の売買は SEC Form 4 の市場での買い・売り（2024年10月以降の件数）。